Secret Money

...Short στα futures, long στη μετοχή

Παραμένει short το Lansdowne στην Eθνική, παρά το ότι έχει «τρέξει» με ένα 80% σε διάστημα μηνός.

 

Πως εξηγείται η θέση (πώλησης σε χαμηλότερες τιμές) του fund «γράφοντας» διψήφιες υποαξίες; H απάντηση βρίσκεται στην «αντίθετη» θέση, που διατηρεί συνδεδεμένο χαρτοφυλάκιο στην υποκείμενη αγορά, στην ίδια μετοχή. Iδιόμορφο hedging, που εν προκειμένω για το λονδρέζικο fund δεν περιορίζεται στην ETE, καθώς short θέση διατηρεί και στη μετοχή της ΔEH. Που και αυτή έχει αποδώσει 43%, επίσης σε διάστημα μηνός.

 

Tι πετυχαίνει ένα fund εμφανίζοντας / προτάσσοντας (κυρίως) την θέση «πώλησης» σε μία μετοχή; Συνήθως κλίμα, για κάποιον που δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί η αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή